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聯博 - 環球價值基金 (美元) A
最新資產淨值價格
美元
 
22.04
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
-0.27%
基金公司 聯博香港有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.12億
主題 價值
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
22.04 - 22.69
-2.86%
-0.88%
1個月
22.04 - 22.75
-0.27%
+0.54%
3個月
20.63 - 22.75
+5.81%
+6.23%
1年
18.80 - 22.75
+13.03%
+7.25%
3年
16.04 - 22.75
+3.67%
-4.39%
自發行以來
6.10 - 22.75
+120.40%
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
14.12%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+17.17%
-16.67%
+17.25%
+4.06%
+21.31%
基金內容
按 巿場
 美國 (63.23%)
 英國 (10.09%)
 其他 (7.38%)
 南韓 (4.10%)
 台灣 (3.60%)
 法國 (2.74%)
 日本 (2.50%)
 中國 (2.24%)
 瑞士 (2.22%)
 葡萄牙 (1.90%)
按 分類
 資訊科技 (20.05%)
 健康護理 (15.49%)
 工業 (13.49%)
 金融 (11.77%)
 通訊服務 (9.37%)
 非必需消費品 (8.71%)
 原物料 (6.87%)
 能源 (5.99%)
 公共設施 (3.38%)
 主要消費品 (3.06%)
 其他 (1.82%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Microsoft Corp.
資訊科技
6.95%
Shell PLC
能源
3.19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing
資訊科技
2.70%
Oracle Corp.
資訊科技
2.69%
Progressive Corp. (The)
金融
2.61%
Coca-Cola Co. (The)
主要消費品
2.44%
Wells Fargo & Co.
金融
2.28%
Roche Holding AG
健康護理
2.18%
Samsung Electronics
資訊科技
2.08%
LyondellBasell Industries
原物料
2.00%
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+12.61%
+17.08%
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+12.56%
+17.53%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.77
+12.46%
+15.33%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+7.80%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+16.87%
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(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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-5.15%
+4.21%
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 561.45
-4.72%
-0.58%
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.11%
安本標準 - 環球可持續股票基金 (美元) A2 25.97
-4.16%
+4.49%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,532.16
-3.79%
-4.60%
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