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安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份
最新資產淨值價格
歐元
 
9.33
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
-1.68%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.86億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.15 - 9.33
+1.12%
+1.08%
1個月
9.15 - 9.60
-1.68%
-0.01%
3個月
8.83 - 9.70
-0.26%
+1.08%
1年
7.55 - 9.70
+16.15%
+10.53%
3年
6.58 - 9.70
+0.20%
-4.51%
自發行以來
2.70 - 10.48
-6.71%
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
14.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+13.15%
-15.44%
+2.18%
+15.61%
+18.80%
基金內容
按 巿場
 中國 (27.30%)
 台灣 (18.20%)
 印度 (16.00%)
 韓國 (10.70%)
 其他 (8.90%)
 巴西 (5.40%)
 南非 (2.90%)
 馬來西亞 (2.60%)
 阿拉伯聯合酋長國 (2.20%)
 印尼 (2.10%)
 流動資金 (1.80%)
 土耳其 (1.70%)
按 行業
 資訊科技 (25.10%)
 金融 (21.40%)
 非主要消費 (12.20%)
 傳訊服務 (11.00%)
 工業 (6.40%)
 能源 (6.30%)
 材料 (4.80%)
 基本消費 (3.70%)
 房地產 (2.60%)
 公用事業 (2.60%)
 其他 (2.20%)
 流動資金 (1.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台灣)
資訊科技
8.00%
TENCENT HOLDINGS LTD(中國)
傳訊服務
3.00%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韓國)
資訊科技
2.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED(中國)
非主要消費
1.80%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H(中國)
金融
1.60%
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR PREFERRED(巴西)
能源
1.50%
KT CORP(韓國)
傳訊服務
1.40%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT(印尼)
金融
1.30%
KIA CORP(韓國)
非主要消費
1.30%
PETROCHINA CO LTD-H(中國)
能源
1.20%
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5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根泰國基金 (美元) 180.54
+14.76%
+23.91%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 42.42
+13.54%
+16.96%
摩根東協基金 (美元) 163.36
+7.99%
+16.66%
富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元 37.32
+7.86%
+13.19%
霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 259.88
+7.73%
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5大跌幅率基金
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基金名稱
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1個月回報
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-6.53%
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-5.81%
-2.10%
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-5.22%
-7.61%
智者之選基金 - 中華匯聚基金 (美元) 147.16
-4.78%
-8.95%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 15.19
-4.71%
-4.16%
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