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安聯全球新興市場高息股票基金 (美元) AT
最新資產淨值價格
歐元
 
8.74
(更新 : 2021/12/07)
1個月回報
 
-1.58%
基金公司 安聯環球投資亞太有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.25千萬
主題 一般
地域分佈 金磚四國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.65 - 8.74
+0.81%
+0.86%
1個月
8.53 - 8.96
-1.58%
-3.10%
3個月
8.53 - 9.50
-8.00%
-2.54%
1年
8.37 - 9.80
+3.43%
+11.51%
3年
5.18 - 9.80
+38.07%
+41.92%
自發行以來
2.70 - 10.48
-12.60%
+406.85%
波幅
3年年度化波幅
14.32%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
歐元
+5.71%
+21.29%
-8.29%
+14.62%
+20.76%
基金內容
按 巿場
 中國 (27.10%)
 台灣 (21.10%)
 俄羅斯 (12.40%)
 韓國 (12.20%)
 印度 (11.20%)
 土耳其 (2.80%)
 巴西 (2.80%)
 其他 (2.60%)
 墨西哥 (2.10%)
 流動資金 (2.10%)
 南非 (2.00%)
 香港 (1.70%)
按 分類
 資訊科技 (23.80%)
 金融 (16.20%)
 材料 (13.80%)
 能源 (12.80%)
 工業 (9.80%)
 非主要消費 (9.60%)
 傳訊服務 (4.80%)
 健康護理 (2.70%)
 基本消費 (2.40%)
 流動資金 (2.10%)
 公用事業 (1.20%)
 其他 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC(台灣)
資訊科技
7.80%
PETROCHINA CO LTD-H(中國)
能源
4.50%
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT(台灣)
金融
4.50%
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF PREFERRED(韓國)
資訊科技
4.10%
LUKOIL PJSC-SPON ADR(俄羅斯)
能源
4.00%
TENCENT HOLDINGS LTD(中國)
傳訊服務
3.80%
HANA FINANCIAL GROUP(韓國)
金融
3.30%
MAGNITOGORSK IRON & STEEL WO(俄羅斯)
材料
3.10%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H(中國)
能源
2.70%
ASUSTEK COMPUTER INC(台灣)
資訊科技
2.50%
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+3.21%
+3.95%
摩根台灣 (美元) 34.53
+3.07%
+4.60%
富達基金 - 環球基建基金 A股 - 累積 - 歐元 10.13
+2.17%
+3.14%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 60.22
+1.65%
-1.79%
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+1.61%
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-16.13%
-0.97%
霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 92.22
-13.47%
-8.29%
摩根俄羅斯 (美元) 12.76
-11.88%
-5.27%
貝萊德新興歐洲基金 (歐元) A2 132.90
-10.77%
-2.03%
法國巴黎L1基金 新興歐洲股票基金 經典 資本類別(歐元) 120.10
-10.40%
-4.42%
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