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法國巴黎L1基金 中國股票基金 經典 資本類別(美元)
最新資產淨值價格
美元
 
324.54
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
-2.64%
基金公司 法國巴黎投資 - 法巴L1基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.13億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
324.54 - 331.42
-1.20%
-0.88%
1個月
324.54 - 334.78
-2.64%
+0.54%
3個月
302.11 - 341.29
+2.69%
+6.23%
1年
302.11 - 433.70
-24.57%
+7.25%
3年
302.11 - 761.33
-54.96%
-4.39%
自發行以來
0.00 - 858.05
N/A
+367.95%
波幅
3年年度化波幅
18.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-19.53%
-28.41%
-18.86%
+51.03%
+35.02%
基金內容
按 巿場
 中國 (100.00%)
按 分類
 非必需消費品 (31.07%)
 通訊服務業 (20.75%)
 資訊科技 (12.29%)
 金融 (9.71%)
 工業 (9.04%)
 健康護理 (4.34%)
 必需消費品 (4.17%)
 能源 (2.88%)
 工用事業 (2.28%)
 物料 (1.48%)
 現金 (1.40%)
 其他 (0.59%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.16%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.40%
NETEASE INC
7.56%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY
4.00%
CHINA MERCHANTS BANK LTD H H
3.82%
PDD HOLDINGS ADS INC ADR
3.37%
TRIP.COM GROUP LTD
3.16%
KWEICHOW MOUTAI LTD A A
3.16%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO
3.16%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP H
2.88%
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最新資產淨值價格
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+12.61%
+17.08%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.57
+12.56%
+17.53%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.77
+12.46%
+15.33%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.54
+11.01%
+7.80%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 27.23
+10.92%
+16.87%
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基金名稱
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1個月回報
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-5.15%
+4.21%
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-4.72%
-0.58%
摩根菲律賓基金 (美元) 106.70
-4.54%
-0.11%
安本標準 - 環球可持續股票基金 (美元) A2 25.97
-4.16%
+4.49%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,532.16
-3.79%
-4.60%
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