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富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
19.49
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-1.62%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.93億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.36 - 19.69
-0.56%
-1.25%
1個月
19.36 - 19.86
-1.62%
-0.78%
3個月
18.90 - 20.31
+0.46%
+0.19%
1年
15.99 - 21.52
-1.62%
-3.29%
3年
15.99 - 25.70
+17.91%
+22.26%
自發行以來
4.49 - 25.70
+94.90%
+338.95%
波幅
3年年度化波幅
16.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
-11.90%
美元
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
-11.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (41.00%)
 印度 (14.60%)
 台灣 (9.90%)
 南韓 (9.60%)
 印尼 (7.40%)
 現⾦ (5.00%)
 香港 (3.80%)
 泰國 (2.40%)
 澳洲 (2.20%)
 其他 (1.70%)
 菲律賓 (1.30%)
 馬來西亞 (1.20%)
按 分類
 資訊科技 (19.00%)
 金融 (16.80%)
 非必需消費品 (16.00%)
 通訊服務 (11.40%)
 健康護理 (7.50%)
 主要消費品 (6.90%)
 現⾦ (5.00%)
 工業 (4.90%)
 物料 (4.70%)
 房地產 (3.10%)
 能源 (3.00%)
 公用事業 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
資訊科技
8.00%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
7.10%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
5.50%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
資訊科技
4.40%
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD
金融
3.10%
SK HYNIX INC
資訊科技
2.50%
HDFC BANK LTD
金融
2.50%
AXIS BANK LTD
金融
2.20%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
通訊服務
1.70%
CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD
非必需消費品
1.60%
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+9.55%
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貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 65.78
+9.03%
+11.06%
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+7.48%
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