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富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
22.08
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
-0.18%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.82億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (日本除外)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.80 - 22.08
+0.18%
-0.19%
1個月
21.41 - 22.68
-0.18%
+0.13%
3個月
20.12 - 22.68
+7.03%
+3.18%
1年
18.54 - 22.68
+8.34%
+8.83%
3年
15.99 - 23.79
-7.19%
-5.10%
自發行以來
4.49 - 25.70
+120.80%
+382.36%
波幅
3年年度化波幅
14.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金內容
按 巿場
 中國 (38.90%)
 印度 (16.30%)
 南韓 (12.50%)
 台灣 (12.00%)
 印尼 (7.40%)
 香港 (5.10%)
 其他 (2.60%)
 泰國 (1.50%)
 越南 (1.20%)
 菲律賓 (1.10%)
 馬來西亞 (1.10%)
 現⾦ (0.30%)
按 行業
 金融 (47.90%)
 非必需消費品 (15.80%)
 工業 (9.40%)
 物料 (8.30%)
 能源 (7.50%)
 主要消費品 (4.70%)
 公用事業 (4.50%)
 現⾦ (2.00%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
10.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
7.00%
TENCENT HLDGS LTD
通訊服務
5.20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消費品
3.60%
ICICI BANK LTD
金融
3.40%
HDFC BANK LTD
金融
2.80%
AXIS BANK LTD
金融
2.40%
SK HYNIX INC
資訊科技
2.10%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
2.00%
BYTEDANCE LTD
通訊服務
2.00%
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+9.47%
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+9.08%
+9.63%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 215.54
+8.26%
+9.59%
貝萊德美國增長型基金 (美元) A2 44.97
+7.82%
+8.78%
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-12.84%
-14.28%
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-12.53%
-16.01%
東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 509.67
-10.91%
-12.04%
施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位 42.89
-10.64%
-10.54%
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