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施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
28.28
(更新 : 2024/11/25)
1个月回报
 
-1.19%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.93亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
28.15 - 28.36
+0.44%
+0.31%
1个月
28.15 - 28.62
-1.19%
-0.04%
3个月
28.15 - 29.24
-2.29%
-0.28%
1年
27.67 - 29.24
+2.19%
+5.77%
3年
26.77 - 36.76
-22.19%
-6.05%
自发行以来
19.89 - 36.76
+41.39%
+86.14%
波幅
3年年度化波幅
7.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金内容
按 巿场
 美国 (43.20%)
 英国 (23.20%)
 法国 (9.50%)
 意大利 (5.30%)
 德国 (4.60%)
 其他 (2.50%)
 西班牙 (2.40%)
 印尼 (2.30%)
 日本 (2.10%)
 加拿大 (1.70%)
 巴西 (1.40%)
 澳洲 (1.20%)
 流动资产 (0.60%)
按 行业
 主权债券 (94.20%)
 公用事业 (3.50%)
 半政府及外国政府 (1.40%)
 流动资产 (0.60%)
 金融 (0.20%)
按 信用评级
 AA (73.50%)
 BBB (10.20%)
 AAA (8.90%)
 A (5.40%)
 BB (1.40%)
 其他 (0.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.70%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.40%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR100 6.6250 15/02/2034 SERIES 100
2.30%
US TREASURY INFL (TII) 0.1250 15/07/2026
1.80%
US TREASURY INFL IX (TII) 0.7500 15/07/2028
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
1.70%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/10/2026 SERIES GOVT
1.60%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
1.60%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2027
1.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.69
+4.07%
+6.56%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.62
+3.99%
+7.21%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.67
+3.97%
+6.57%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+3.90%
+6.92%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.67
+3.64%
+6.26%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.37
-3.23%
-5.21%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.99
-1.92%
-4.15%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.70
-1.81%
-2.47%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.02
-1.74%
-4.14%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.26
-1.66%
-3.26%
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