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首源亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
4.92
(更新 : 2024/10/03)
1個月回報
 
+4.46%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.80百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.89 - 4.92
0.00%
-0.25%
1個月
4.71 - 4.93
+4.46%
+6.38%
3個月
4.50 - 4.93
+8.01%
+4.71%
1年
4.31 - 4.93
+12.13%
+23.18%
3年
4.31 - 6.32
-19.70%
+2.48%
自發行以來
2.90 - 11.00
-50.78%
+407.52%
波幅
3年年度化波幅
11.51%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金內容
按 巿場
 日本 (45.50%)
 澳洲 (27.20%)
 香港 (15.10%)
 新加坡 (10.60%)
 流動資金 (1.60%)
按 行業
 多元化活動 (31.00%)
 零售 (12.30%)
 工業 (12.20%)
 多元化 (9.80%)
 多戶式住宅 (8.80%)
 酒店度假村 (5.20%)
 自助倉庫 (4.80%)
 辦公室 (4.00%)
 經營公司 (3.50%)
 數據中心 (3.40%)
 其他 (3.30%)
 流動資金 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
10.10%
Goodman Group
工業
8.10%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活動
7.40%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動
5.60%
Link Real Estate Investment Trust
零售
5.00%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活動
4.90%
National Storage REIT
自助倉庫
4.80%
Advance Residence Investment Corporation
多戶式住宅
4.60%
Ingenia Communities Group
多戶式住宅
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.20%
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+38.70%
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+37.55%
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首域盈信中國核心基金 (美元) I 14.89
+36.15%
+28.54%
安聯中國股票基金- A類 (美元) 收息股份 60.76
+31.86%
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+31.79%
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-4.74%
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-4.32%
+2.78%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 72.86
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霸菱東歐基金 (美元) 每年分派 42.87
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