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首源亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
4.86
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-3.55%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.00百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.84 - 4.94
-1.72%
-1.25%
1個月
4.84 - 5.10
-3.55%
-0.78%
3個月
4.84 - 5.10
-3.12%
+0.19%
1年
4.42 - 5.66
-14.25%
-3.29%
3年
4.42 - 6.68
-7.76%
+22.26%
自發行以來
2.90 - 11.00
-51.43%
+338.95%
波幅
3年年度化波幅
12.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
-6.00%
基金內容
按 巿場
 日本 (40.80%)
 香港 (22.10%)
 澳洲 (19.70%)
 新加坡 (16.10%)
 流動資金 (1.30%)
按 分類
 工業 (18.90%)
 多元化活動 (18.60%)
 多元化 (12.80%)
 零售 (12.40%)
 其他 (7.80%)
 辦公室 (7.50%)
 酒店度假村 (7.10%)
 房地產發展 (6.00%)
 住宅 (4.20%)
 經營公司 (3.50%)
 流動資金 (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
7.50%
ESR-REIT NPV (REIT)
工業
6.10%
Cheung Kong Property Holdings Limited
房地產發展
6.00%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動
5.20%
Ascott Residence Trust
酒店度假村
5.20%
GLP-J Reit
工業
5.10%
Shangri-La Asia Limited
酒店度假村及遊輪
5.00%
United Urban Investment Corporation
多元化
4.40%
GPT
多元化
4.20%
Kenedix Office Investment Corporation
辦公室
3.80%
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