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首源亞洲房地產基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
4.60
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.43%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.60百萬
主題 房地產
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.60 - 4.72
-2.49%
-1.95%
1個月
4.48 - 4.81
+1.43%
-1.15%
3個月
4.48 - 4.84
-1.26%
+2.01%
1年
4.31 - 5.06
-7.60%
+5.87%
3年
4.31 - 6.61
-29.35%
-4.15%
自發行以來
2.90 - 11.00
-54.02%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
11.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金內容
按 巿場
 日本 (47.20%)
 澳洲 (28.70%)
 香港 (15.10%)
 新加坡 (7.90%)
 流動資金 (1.10%)
按 行業
 多元化活動 (29.60%)
 工業 (15.10%)
 多元化 (11.10%)
 零售 (9.60%)
 多戶式住宅 (9.20%)
 自助倉庫 (5.20%)
 酒店度假村 (4.30%)
 辦公室 (4.00%)
 其他 (3.70%)
 數據中心 (3.60%)
 經營公司 (3.50%)
 流動資金 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活動
9.20%
Goodman Group
工業
8.90%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活動
6.80%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活動
5.80%
National Storage REIT
自助倉庫
5.20%
Mitsubishi Estate Company, Limited
多元化活動
4.70%
Advance Residence Investment Corporation
多戶式住宅
4.70%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.60%
Link Real Estate Investment Trust
零售
4.50%
Ingenia Communities Group
多戶式住宅
4.50%
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