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施羅德環球基金系列 - 意大利股票 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
70.90
(更新 : 2025/05/29)
1個月回報
 
+7.80%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.85千萬
主題 一般
地域分佈 意大利
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
70.90 - 72.65
-1.18%
-0.14%
1個月
65.77 - 72.65
+7.80%
+5.08%
3個月
57.44 - 72.65
+6.28%
+2.73%
1年
49.38 - 72.65
+28.62%
+6.53%
3年
35.15 - 72.65
+66.25%
+14.46%
自發行以來
5.16 - 72.65
+1,274.03%
+407.68%
波幅
3年年度化波幅
16.06%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2011
2010
2009
2008
歐元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金內容
按 巿場
 意大利 (86.98%)
 法國 (6.42%)
 荷蘭 (2.65%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 德國 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行業
 金融 (20.36%)
 工業製造 (18.32%)
 消費品 (16.99%)
 石油及天然氣 (15.52%)
 公用事業 (13.92%)
 消費服務 (4.75%)
 健康護理 (4.18%)
 電訊 (3.26%)
 現金及現金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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+16.40%
+3.57%
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+16.22%
+6.42%
惠理台灣基金 (美元) 40.92
+13.51%
+3.05%
聯博 - 國際科技基金 (美元) A 892.18
+11.51%
+0.66%
貝萊德世界科技基金 (美元) A2 91.78
+11.22%
+1.47%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
聯博 - 國際健康護理基金 (美元) A 518.47
-5.75%
-9.65%
貝萊德世界健康科學基金 (美元) A2 64.14
-4.89%
-9.90%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 35.99
-4.74%
-9.71%
富達基⾦ – 可持續發展環球健康護理基⾦ A股 - 歐元 59.47
-2.43%
-15.96%
摩根泰國基金 (美元) 157.12
-1.31%
+2.11%
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