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景順天下地產收益基金(美元) A股 累積股份
最新資產淨值價格
美元
 
15.29
(更新 : 2024/09/19)
1個月回報
 
+5.59%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.20億
主題 房地產
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.08 - 15.29
+1.39%
+2.34%
1個月
14.48 - 15.29
+5.59%
+0.24%
3個月
13.55 - 15.29
+12.10%
+0.94%
1年
11.92 - 15.29
+17.62%
+12.93%
3年
11.92 - 16.34
-1.86%
-1.65%
自發行以來
4.84 - 16.34
+52.90%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
13.41%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+10.80%
-21.24%
+18.15%
-5.85%
+17.24%
基金內容
按 巿場
 美國 (74.60%)
 其他 (6.50%)
 日本 (6.00%)
 英國 (4.70%)
 加拿大 (3.10%)
 香港 (2.30%)
 法國 (1.00%)
 現金 (0.90%)
 新加坡 (0.90%)
按 行業
 工業 (21.10%)
 住宅 (14.10%)
 零售業 (14.10%)
 辦公室 (9.10%)
 多元化 (8.10%)
 自助存倉 (7.70%)
 資料中心 (5.90%)
 健康護理 (5.80%)
 住宿/渡假村 (5.10%)
 基礎設施 (4.40%)
 其他 (2.40%)
 專業 (1.30%)
 現金 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Prologis
7.30%
Benchmark 2020-IG2 Mortgage Trust UB Sep 15 48
4.60%
Independence Plaza Trust 2018
4.00%
Equinix
3.90%
Aventura Mall Trust 2018-AVM
3.80%
Public Storage
3.70%
Rexford Industrial Realty
3.30%
Hilton USA Trust 2016-HHV
3.20%
Healthpeak Properties
2.90%
Alexandria Real Estate Equities
2.90%
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