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施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
51.91
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-7.37%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
53.19億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
50.99 - 51.91
+0.46%
-0.85%
1個月
50.99 - 56.04
-7.37%
-3.81%
3個月
46.89 - 56.04
+10.71%
+8.23%
1年
42.08 - 56.04
+15.03%
+16.32%
3年
38.27 - 59.79
-11.45%
-4.63%
自發行以來
8.35 - 67.18
+412.93%
+396.15%
波幅
3年年度化波幅
16.29%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.80%
-21.20%
-2.30%
+36.60%
+19.90%
基金內容
按 巿場
 中國 (35.60%)
 印度 (21.30%)
 台灣 (15.60%)
 南韓 (8.30%)
 新加坡 (5.50%)
 香港 (4.20%)
 流動資產 (2.80%)
 泰國 (2.30%)
 澳洲 (1.90%)
 印尼 (1.70%)
 斯里蘭卡 (0.40%)
 菲律賓 (0.30%)
按 行業
 資訊科技 (23.90%)
 非必需消費品 (18.30%)
 金融 (17.00%)
 通訊服務 (11.20%)
 工業製造 (6.60%)
 原料 (6.10%)
 能源 (4.70%)
 健康護理 (3.40%)
 流動資產 (2.80%)
 房地產 (2.60%)
 基本消費品 (2.60%)
 公用事業 (0.80%)
按 股票-地域分佈前十
 新興市場 (85.60%)
 太平洋(日本除外) (8.20%)
 流動資產 (2.80%)
 美洲 (1.90%)
 其他 (0.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
8.80%
Tencent Holdings Ltd
8.30%
Alibaba Group Holding Ltd
6.60%
Samsung Electronics Co Ltd
5.80%
HDFC Bank Ltd
3.30%
Reliance Industries Ltd
2.60%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.10%
AIA Group Ltd
2.10%
ICICI Bank Ltd
2.00%
Newmont Corp
1.90%
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