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貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.68
(更新 : 2024/04/24)
1個月回報
 
-2.54%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.40億
主題 一般
地域分佈 美國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
17.60 - 17.70
+0.45%
+0.23%
1個月
17.60 - 18.19
-2.54%
-1.37%
3個月
17.60 - 18.38
-2.27%
-0.36%
1年
16.63 - 18.46
-3.34%
+2.33%
3年
16.63 - 20.91
-15.20%
-10.24%
自發行以來
13.57 - 20.99
N/A
+79.20%
波幅
3年年度化波幅
7.35%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+5.07%
+6.41%
-0.80%
+1.56%
+0.98%
基金內容
按 行業
 轉手按揭抵押證券 (114.64%)
 抵押擔保債券 (2.98%)
 商用房地產抵押證券 (1.77%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
按 資產
 債券 (113.24%)
 現金 (-13.24%)
按 信用評級
 AAA (119.36%)
 AA (0.02%)
 現金及衍生產品 (-19.39%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
36.18%
GNMA2 30YR
33.47%
FNMA 30YR 2021 PRODUCTION
9.28%
FNMA 30YR 2020 PRODUCTION
8.20%
UMBS 15YR TBA(REG B)
8.13%
GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION
5.40%
FHLMC 30YR UMBS SUPER
4.30%
FHLMC 30YR UMBS
2.31%
UMBS 30YR TBA(REG C)
1.92%
FNMA 30YR 3% LTV > 95 2021
1.51%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.69
+0.59%
-0.17%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 14.91
+0.54%
+2.40%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 170.62
+0.39%
+1.15%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.78
+0.34%
-0.45%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.54
+0.28%
+1.96%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根國際債券基金 (美元) 18.49
-3.90%
-2.94%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.03
-3.51%
-1.68%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.66
-3.32%
-4.28%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.06
-3.29%
+1.44%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.39
-3.11%
-3.15%
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