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貝萊德環球高收益債券基金 (澳幣) A8對沖股份
最新資產淨值價格
澳元
 
5.76
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-0.86%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.04億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.76 - 5.77
-0.23%
-0.31%
1個月
5.76 - 5.81
-0.86%
-1.17%
3個月
5.69 - 5.83
+1.23%
+0.18%
1年
5.42 - 5.83
+6.08%
+6.29%
3年
5.22 - 6.68
-13.64%
-7.22%
自發行以來
5.19 - 8.16
N/A
+85.43%
波幅
3年年度化波幅
6.88%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.06%
-14.16%
+1.79%
+4.58%
+13.04%
基金內容
按 行業
 工業 (69.35%)
 金融機構 (14.95%)
 資產抵押擔保證券 (6.48%)
 代理 (3.73%)
 現金及衍生產品 (3.26%)
 公用事業 (1.83%)
 股票 (0.29%)
 地方政府 (0.09%)
 國家主權 (0.02%)
按 資產
 3-5年 (50.37%)
 5-7年 (12.70%)
 2-3年 (10.31%)
 1-2年 (10.29%)
 0-1年 (6.79%)
 7-10年 (4.38%)
 現金及衍生產品 (3.26%)
 20+年 (1.11%)
 10-15年 (0.63%)
 15-20年 (0.16%)
按 信用評級
 BB (37.29%)
 B (36.02%)
 CCC (9.86%)
 BBB (8.26%)
 現金及衍生產品 (3.26%)
 A (2.58%)
 未評級 (2.44%)
 CC (0.18%)
 D (0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.80%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.69%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.60%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.57%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.55%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.51%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.49%
WHITE CAP BUYER LLC 144A 6.875 10/15/2028
0.48%
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