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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
28.14
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
-0.08%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
5.88億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.07 - 28.27
-0.03%
-0.37%
1個月
28.07 - 28.48
-0.08%
-0.54%
3個月
27.88 - 28.52
-0.90%
-0.07%
1年
26.77 - 29.10
-3.28%
+2.68%
3年
26.77 - 36.76
-17.34%
-9.78%
自發行以來
19.89 - 36.76
+40.71%
+79.97%
波幅
3年年度化波幅
8.30%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+1.00%
-20.60%
+3.60%
+7.00%
+5.70%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.20%)
 英國 (22.40%)
 法國 (8.70%)
 意大利 (5.00%)
 德國 (4.20%)
 西班牙 (2.40%)
 日本 (2.20%)
 其他 (2.20%)
 流動資產 (1.80%)
 加拿大 (1.70%)
 巴西 (1.30%)
 澳洲 (1.00%)
 墨西哥 (0.90%)
按 分類
 主權債券 (92.40%)
 公用事業 (2.80%)
 流動資產 (1.80%)
 工業製造 (1.60%)
 半政府及外國政府 (1.20%)
 金融 (0.20%)
按 信貸評級
 AA (73.70%)
 BBB (9.40%)
 AAA (8.20%)
 其他 (8.00%)
 A (5.50%)
 BB (1.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
US TREASURY INFL (TII) 0.6250 15/01/2026
2.40%
TREASURY 0.7500 22/11/2033 SERIES 3MO
2.40%
GERMANY DBRI IL 0.1% 15/04/2026 REGS
2.10%
TREASURY (CPI) NOTE 1.3750 15/07/2033 SERIES GOVT
2.00%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/07/2025
1.90%
TREASURY (CPI) NOTE 2.3750 15/10/2028 SERIES GOVT
1.90%
TREASURY (CPI) NOTE 0.1250 15/01/2030 SERIES GOVT
1.80%
US TREASURY INFL (TII) 0.3750 15/1/2027
1.70%
US TREASURY INFL (TII) 3.875% 15/04/2029
1.60%
US TREASURY INFL (TII) 0.500015/01/2028
1.50%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.49
+1.67%
+4.00%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.77
+1.20%
+2.42%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.13
+1.13%
+2.44%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.71
+1.08%
+2.21%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.49
+0.98%
+1.26%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
-3.42%
+1.73%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.02
-3.31%
-0.99%
摩根國際債券基金 (美元) 18.63
-2.56%
-2.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.89
-2.03%
-2.24%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.59
-2.00%
-2.46%
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