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首源亞洲策略債券基金 (美元) I
最新資產淨值價格
美元
 
6.27
(更新 : 2023/05/29)
1個月回報
 
-7.14%
基金公司 首源投資(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.33千萬
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
6.27 - 6.31
-0.63%
-0.41%
1個月
6.27 - 6.75
-7.14%
-1.06%
3個月
6.27 - 7.04
-10.84%
-0.28%
1年
5.76 - 7.34
-9.06%
-4.87%
3年
5.76 - 9.30
-27.57%
-8.73%
自發行以來
5.76 - 11.32
-37.30%
+71.65%
波幅
3年年度化波幅
10.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
-2.50%
基金內容
按 巿場
 中國 (38.30%)
 流動資金 (12.80%)
 香港 (10.70%)
 新加坡 (9.50%)
 印尼 (9.10%)
 美國 (5.70%)
 馬來西亞 (3.40%)
 印度 (3.30%)
 泰國 (3.10%)
 其他 (1.50%)
 南韓 (1.40%)
 澳洲 (1.20%)
按 類別
 企業 (48.70%)
 政府及其相關債劵 (26.60%)
 流動資金 (12.80%)
 美國國債 (12.00%)
按 信貸評級
 BBB (29.80%)
 A (17.80%)
 流動資金 (12.80%)
 BB (12.10%)
 AAA (9.30%)
 CCC (6.80%)
 AA (4.70%)
 B (4.30%)
 其他 (2.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
United States Treasury
5.70%
Hong Kong SAR Of The People's Republic
4.10%
Singapore (Republic of)
3.50%
Pertamina Persero PT
3.40%
Malaysia (Government)
2.90%
People's Republic of China (Government)
2.70%
Perusahaan Listrik Negara
2.40%
Country Garden Holdings Co Ltd
2.30%
Wai Kee Holdings Limited
2.10%
CapitaLand Integrated Commercial Trust
2.10%
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-0.72%
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