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貝萊德歐元短期債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
15.38
(更新 : 2024/04/29)
1個月回報
 
-0.19%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
38.96億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.36 - 15.38
0.00%
+0.04%
1個月
15.36 - 15.42
-0.19%
-1.18%
3個月
15.33 - 15.42
-0.13%
-0.69%
1年
14.87 - 15.42
+2.88%
+2.40%
3年
14.62 - 15.81
-2.72%
-10.12%
自發行以來
11.96 - 16.01
N/A
+79.35%
波幅
3年年度化波幅
2.03%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
歐元
+4.20%
-5.56%
-1.45%
+0.32%
+0.51%
基金內容
按 巿場
 法國 (24.22%)
 德國 (12.32%)
 西班牙 (9.73%)
 英國 (8.24%)
 意大利 (7.74%)
 現金及/或衍生產品 (6.88%)
 荷蘭 (4.69%)
 美國 (3.75%)
 芬蘭 (2.54%)
 加拿大 (2.30%)
按 行業
 政府 (43.62%)
 企業 (24.20%)
 備兌 (13.63%)
 證券化 (7.18%)
 現金及衍生產品 (6.88%)
 政府有關 (4.50%)
按 信用評級
 AA (28.44%)
 AAA (27.02%)
 A (20.63%)
 BBB (15.45%)
 現金及衍生產品 (6.88%)
 未評級 (1.31%)
 BB (0.24%)
 B (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025
4.68%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025
3.63%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026
3.03%
SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026
2.45%
FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025
2.40%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/ 2025
2.28%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/ 2024
2.00%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/ 2026
1.92%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/ 2025
1.86%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026
1.86%
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基金名稱
最新資產淨值價格
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+0.54%
+2.19%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 170.78
+0.41%
+1.17%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.53
+0.27%
-0.20%
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.78
+0.23%
-0.34%
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) 7.07
+0.16%
+0.35%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.66
-3.47%
-5.26%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.03
-3.44%
-1.89%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 10.71
-2.64%
-2.48%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.73
-2.53%
-2.80%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 24.87
-2.47%
-2.47%
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