美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
1.04
(更新 : 2024/06/24)
1個月回報
 
+1.07%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
16.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
1.03 - 1.04
+0.10%
+0.22%
1個月
1.02 - 1.04
+1.07%
+0.35%
3個月
1.01 - 1.04
-0.29%
-0.07%
1年
0.97 - 1.07
-0.77%
+3.92%
3年
0.96 - 1.31
-19.71%
-9.47%
自發行以來
0.86 - 10.00
-89.65%
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
8.20%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金內容
按 巿場
 美國 (46.77%)
 德國 (13.02%)
 英國 (9.74%)
 其他 (8.85%)
 中國 (5.82%)
 現金 (5.76%)
 愛爾蘭 (2.52%)
 大韓民國 (1.88%)
 法國 (1.55%)
 西班牙 (1.42%)
 墨西哥 (1.41%)
 丹⿆ (1.26%)
按 行業
 國庫券 (67.48%)
 銀行及經紀商 (10.70%)
 現金 (5.76%)
 非週期性消費品 (4.33%)
 其他 (1.91%)
 資本財貨 (1.74%)
 週期性消費品 (1.67%)
 半政府/主權/超國家/機構債券 (1.55%)
 其他金融 (1.29%)
 保險 (1.27%)
 通訊 (1.23%)
 科技 (1.07%)
按 信用評級
 AA/Aa (46.57%)
 AAA/Aaa (15.53%)
 BBB/Baa (15.25%)
 A (14.39%)
 現金 (5.76%)
 BB/Ba (2.53%)
 其他 (-0.03%)
按 貨幣
 美元 (44.06%)
 歐元 (22.49%)
 其他 (18.95%)
 人民幣 (9.39%)
 英鎊 (4.11%)
 韩元 (1.01%)
 四捨五⼊調整 (-0.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
9.01%
USTN 4% 01/31/29
5.84%
GERMANY GOVT 2.3% 02/15/33 RGS
5.01%
USTN 4.875% 10/31/28
4.13%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.63%
GERMANY GOVT 2.4% 10/19/28 RGS
3.27%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.86%
USTN 4.5% 11/30/24
2.64%
USTN 4.25% 02/28/31
2.55%
USTN 4% 02/28/30
2.51%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.10
+1.79%
+0.78%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
+1.66%
+0.85%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.32
+1.55%
+0.99%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.18%
+0.90%
貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 32.55
+1.18%
+0.62%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.53
-3.05%
-2.53%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.96
-2.20%
-1.55%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-2.10%
-4.25%
鄧普頓環球高息基金 5.54
-1.42%
-2.29%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.14
-0.98%
-2.75%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】