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景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A
最新資產淨值價格
歐元
 
16.80
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-0.98%
基金公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.81千萬
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.80 - 16.86
-0.36%
-0.31%
1個月
16.80 - 16.98
-0.98%
-1.17%
3個月
16.65 - 16.98
+0.53%
+0.18%
1年
15.81 - 16.98
+5.99%
+6.29%
3年
15.02 - 17.18
-1.72%
-7.22%
自發行以來
9.99 - 17.18
+68.00%
+85.43%
波幅
3年年度化波幅
4.83%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2013
2012
2011
2010
2009
歐元
-4.18%
+9.12%
-2.44%
-0.88%
+7.49%
基金內容
按 行業
 其他 (96.10%)
 工業 (2.90%)
 現金 (1.00%)
按 信用評級
 AA (65.00%)
 AAA (25.30%)
 BBB (8.80%)
 現金及貨幣 (0.80%)
按 貨幣
 歐洲 (99.60%)
 美元系 (0.30%)
 英國 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
France Government Bond Index Linked 2.100 Jul 25 29
法國
14.50%
France Government Bond 2.250 Jul 25 20
法國
13.40%
Bundesrepublik Deutschland Inflation Linked Bond 0.750 Apr 15 18
德國
12.90%
France Government Bond 1.100 Jul 25 22
法國
8.30%
France Government Bond 3.400 Jul 25 29
法國
7.40%
France Government Bond 3.150 Jul 25 32
法國
7.20%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.350 Sep 15 19
意大利
6.90%
Deutsche Bundersrepublik Inflation Link Bond 1.750 Spr 15 20
德國
6.40%
Deutsche Bundesrepublik Inflation linked Bond 0.100 Apr 15 23
德國
6.10%
France Government Bond 1.800 Jul 25 40
法國
5.20%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
富蘭克林歐元高息基金 5.21
+0.50%
+0.97%
貝萊德美元貨幣基金 (美元) A2 175.07
+0.31%
+1.09%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 26.35
+0.26%
+2.68%
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE 19.73
+0.15%
+1.81%
聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 15.50
+0.06%
+1.44%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.92
-4.78%
-0.08%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.61
-3.96%
-3.38%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.81
-3.11%
-0.44%
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) 25.70
-2.58%
-1.91%
貝萊德環球企業債券基金 (港幣) A6對沖股份 70.48
-2.40%
-1.47%
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