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施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
19.58
(更新 : 2024/11/01)
1個月回報
 
-0.48%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
6.93億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.54 - 19.66
-0.40%
-0.31%
1個月
19.54 - 19.76
-0.48%
-1.17%
3個月
19.46 - 19.86
+0.19%
+0.18%
1年
18.22 - 19.86
+7.51%
+6.29%
3年
17.84 - 23.05
-14.85%
-7.22%
自發行以來
9.34 - 23.51
+91.98%
+85.43%
波幅
3年年度化波幅
6.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+6.70%
-20.30%
-3.30%
+4.50%
+6.60%
基金內容
按 巿場
 其他 (24.80%)
 德國 (10.90%)
 法國 (10.60%)
 西班牙 (10.50%)
 意大利 (8.60%)
 美國 (8.50%)
 盧森堡 (6.40%)
 英國 (5.10%)
 環球 (5.00%)
 荷蘭 (4.80%)
 比利時 (3.60%)
 奧地利 (2.90%)
 流動資產 (-1.60%)
按 行業
 國庫債券 (27.60%)
 金融機構 (17.70%)
 有抵押 (14.10%)
 工業製造 (10.80%)
 機構債券 (10.00%)
 超國家組織 (5.90%)
 單位信託 (5.60%)
 房貸轉付證券 (3.60%)
 主權債券 (2.80%)
 本地政府部門 (2.80%)
 其他 (0.90%)
 衍生工具 (0.70%)
 流動資產 (-2.30%)
按 信用評級
 AA (28.20%)
 A (25.30%)
 BBB (23.80%)
 AAA (22.80%)
 BB (1.50%)
 其他 (-1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
SCHRODER ISF SECURITISED CREDIT EUR HEDGED
5.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.7000 30/04/2032 SERIES GOVT
2.40%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.8500 22/10/2034 SERIES 100
1.60%
SPAIN (KINGDOM OF) 0.0000 31/01/2028 SERIES GOVT
1.60%
EUROPEAN UNION 2.5000 04/12/2031 SERIES NGEU
1.50%
BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1000 01/03/2040 144A REGS
1.20%
ITALY (REPUBLIC OF) 0.9500 01/08/2030 SERIES 10Y
1.20%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10.000000 01/Jan/2029 10.0000 01/01/2029
1.20%
DBS BANK LTD (LONDON BRANCH) 2.5995 31/03/2028 SERIES CORP
1.10%
GERMANY DBR 2.5% 04/07/2044
1.10%
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