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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
20.38
(更新 : 2024/09/11)
1個月回報
 
+1.54%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.88億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
20.35 - 20.38
0.00%
+0.06%
1個月
20.07 - 20.38
+1.54%
+0.95%
3個月
19.37 - 20.38
+4.09%
+2.62%
1年
16.46 - 20.38
+18.90%
+6.96%
3年
14.28 - 20.47
-0.34%
-7.86%
自發行以來
6.99 - 20.47
+182.27%
+86.09%
波幅
3年年度化波幅
10.61%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.26%
-16.78%
-2.97%
+6.09%
+12.19%
基金內容
按 行業
 對外政府債務 (72.91%)
 準政府債務 (15.94%)
 現金及衍生產品 (6.48%)
 強勢貨幣企業 (4.67%)
按 資產
 7-10年 (24.50%)
 20+年 (19.36%)
 3-5年 (16.18%)
 5-7年 (13.45%)
 現金及衍生產品 (6.48%)
 10-15年 (6.33%)
 0-1年 (4.79%)
 2-3年 (4.34%)
 1-2年 (3.18%)
 15-20年 (1.38%)
按 信用評級
 BBB (25.33%)
 BB (24.46%)
 B (18.58%)
 A (9.23%)
 現金及衍生產品 (6.48%)
 CC (5.51%)
 CCC (3.59%)
 AA (2.36%)
 D (1.96%)
 未評級 (1.59%)
 C (0.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034
1.30%
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033
1.21%
OMAN SULTANATE OF (GOVERNMENT) RegS 6.5 03/08/2047
1.20%
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 4.85 09/30/2029
1.17%
POLAND (REPUBLIC OF) 5.125 09/18/2034
1.14%
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038
1.12%
TURKEY (REPUBLIC OF) 9.125 07/13/2030
1.10%
TURKEY (REPUBLIC OF) 7.625 04/26/2029
1.07%
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034
1.05%
UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026
0.99%
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