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施罗德环球基金系列 - 港元债券 (HKD) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
22.81
(更新 :2025/06/04)
1个月回报
 
+0.70%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
42.10亿
主题 一般
地域分布 香港
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基金类型  :  定息基金 按时期排名 
20大升幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
摩根环球可换股证券 (美元) +2.91% +6.51% -0.39%
02
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) +2.83% -2.26% -13.62%
03
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) +2.20% -2.30% -2.99%
04
中国平安精选人民币债券基金 (港元) +2.19% -1.11% -7.72%
05
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 +2.02% +6.63% +16.71%
06
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 +1.89% +7.16% +19.99%
07
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 +1.64% +7.61% +19.28%
08
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 +1.62% -0.53% -4.20%
09
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 +1.60% +6.76% +20.30%
10
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 +1.58% +6.29% +18.96%
11
摩根新兴市场债券基金 (美元) +1.41% +1.12% -2.50%
12
中国平安精选人民币债券基金 (美元) +1.28% -1.59% -7.95%
13
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 +1.19% +0.68% -2.15%
14
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 +1.15% +0.42% -2.24%
15
邓普顿环球高息基金 +1.11% -1.80% -8.95%
16
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 +1.06% +0.71% -2.56%
17
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 +1.06% -0.37% -5.66%
18
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 +1.05% +7.11% +18.29%
19
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 +1.01% +6.37% +27.00%
20
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 +0.94% -0.73% -5.73%
20大跌幅率基金
按表现排序
排名
基金名称
1个月
1年
3年
01
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 -1.75% +1.98% -1.33%
02
施罗德环球基金系列 -环球通货膨胀连系债券 (欧元) A类股份 累积单位 -1.67% -2.37% -12.85%
03
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 -1.22% +2.62% +1.99%
04
贝莱德环球政府债券基金 (美元) A2 -1.03% +3.43% +2.65%
05
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 -0.88% +4.30% -0.52%
06
贝莱德可持续世界债券基金 (美元) A2 -0.86% +3.90% +4.94%
07
景顺环球债券基金(美元) A股 累积股份 -0.84% +4.46% +12.30%
08
贝莱德环球企业债券基金 (澳币) A8对冲股份 -0.83% +0.31% -2.94%
09
贝莱德环球企业债券基金 (港币) A6对冲股份 -0.81% -0.78% -5.35%
10
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A6 -0.81% +0.21% -1.91%
11
贝莱德环球企业债券基金 (美元) A2 -0.77% +4.41% +9.77%
12
贝莱德环球通胀挂鈎债券基金 (美元) A2 -0.66% +2.15% +1.71%
13
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 -0.38% 0.00% -7.99%
14
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 -0.37% -1.22% -10.59%
15
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 -0.36% +4.32% +9.14%
16
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 -0.33% +5.39% +8.94%
17
贝莱德欧元债券基金 (欧元) A2 -0.29% +3.19% +2.16%
18
富达基金 - 美元债券基金 A股 - 累积 - 美元 -0.25% -0.24% -3.75%
19
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 -0.24% -0.24% -7.53%
20
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 -0.16% +3.34% +0.04%
平均表现
+0.71% +2.66% +2.98%
平均表现
-0.66% +2.00% +0.42%
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