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施羅德環球基金系列 -環球通貨膨脹連繫債券 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
28.63
(更新 :2026/01/29)
1個月回報
 
+0.35%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.93億
主題 通脹掛鈎
地域分佈 環球
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基金類型  :  定息基金 按時期排名 
20大升幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) +3.02% +14.71% +10.44%
02
摩根環球可換股證券 (美元) +2.86% +24.64% +14.30%
03
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 +1.97% +11.11% -1.41%
04
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 +1.90% -6.50% +0.67%
05
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 +1.79% -6.59% +0.67%
06
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 +1.79% -6.59% +0.56%
07
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 +1.74% -3.43% +11.10%
08
東方匯理系列基金-環球債券基金 - A2 (美元) +1.73% +8.48% +8.31%
09
鄧普頓環球高息基金 +1.73% +6.19% +4.67%
10
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 +1.67% +13.04% +21.91%
11
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 +1.61% -4.61% +7.04%
12
富達基金 - 環球通脹連繫債券基金 A股 - 累積 - 美元 +1.56% +9.35% +12.83%
13
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 +1.48% +5.87% +21.65%
14
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 +1.09% +6.29% -1.33%
15
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 +0.94% +7.92% -0.28%
16
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 +0.91% +7.28% +16.65%
17
安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 +0.90% +12.11% +32.09%
18
東方匯理系列基金-歐元公司債券基金 (歐元) AE +0.87% +4.10% +14.15%
19
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 +0.86% +13.50% +38.43%
20
施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位 +0.84% +7.27% +27.40%
20大跌幅率基金
按表現排序
排名
基金名稱
1個月
1年
3年
01
景順歐元通脹掛鉤債券基金(歐元) A -0.92% -0.46% +6.57%
02
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 -0.21% +5.83% +0.35%
03
中國平安精選人民幣債券基金 (人民幣) -0.15% -2.19% -2.73%
04
施羅德環球基金系列 - 港元債券 (HKD) A類股份 累積單位 -0.07% +5.49% +11.48%
05
富蘭克林浮動息率基金 (美元) A (每月派息) -0.07% +3.58% -2.78%
06
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 -0.06% +4.41% +13.33%
07
安聯美元高收益基金 -AM類 (美元) 收息股份 -0.05% +6.67% +2.30%
平均表現
+0.67% +4.57% +9.13%
平均表現
-0.22% +3.33% +4.07%
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