美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德亞洲老虎債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
8.24
(更新 : 2024/04/15)
1個月回報
 
-0.60%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
22.45億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.18 - 8.26
-0.24%
-0.37%
1個月
8.18 - 8.31
-0.60%
-0.54%
3個月
8.15 - 8.31
+0.49%
-0.07%
1年
7.70 - 8.34
-1.20%
+2.68%
3年
7.62 - 11.37
-27.14%
-9.78%
自發行以來
7.62 - 12.62
N/A
+79.97%
波幅
3年年度化波幅
6.45%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.76%
-16.07%
-7.43%
+6.58%
+11.37%
基金內容
按 巿場
 中國 (25.09%)
 印度 (15.20%)
 韓國 (11.15%)
 香港 (9.67%)
 印尼 (9.11%)
 澳門 (5.96%)
 菲律賓 (4.11%)
 泰國 (3.26%)
 新加坡 (3.02%)
 日本 (1.90%)
按 分類
 金融 (33.99%)
 半主權 (14.30%)
 週期性消費 (12.41%)
 其他 (9.78%)
 公用事業 (6.23%)
 國家主權 (5.86%)
 資訊科技 (5.78%)
 房地產 (3.53%)
 能源 (3.19%)
 基礎產業 (2.08%)
 地區政府 (1.97%)
 非週期性消費品 (0.67%)
 現金及/或衍生產品 (0.21%)
按 信貸評級
 BBB (44.10%)
 A (22.86%)
 BB (15.70%)
 B (6.84%)
 AA (5.00%)
 未評級 (2.37%)
 CCC (1.46%)
 D (0.98%)
 CC (0.68%)
 現金及衍生產品 (0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.13%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/ 2079
1.10%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/ 2030
0.98%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.95%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/ 2029
0.84%
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.81%
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.81%
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.81%
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.80%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/ 2030
0.79%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.49
+1.67%
+4.00%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.77
+1.20%
+2.42%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.13
+1.13%
+2.44%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.71
+1.08%
+2.21%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.49
+0.98%
+1.26%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.05
-3.42%
+1.73%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.02
-3.31%
-0.99%
摩根國際債券基金 (美元) 18.63
-2.56%
-2.61%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 17.89
-2.03%
-2.24%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 20.59
-2.00%
-2.46%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】