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施羅德環球基金系列 - 環球高收益 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
57.21
(更新 : 2024/10/08)
1個月回報
 
+1.39%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
19.25億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
57.21 - 57.41
-0.30%
-0.73%
1個月
56.43 - 57.46
+1.39%
+0.11%
3個月
54.57 - 57.46
+4.84%
+2.18%
1年
49.01 - 57.46
+16.01%
+8.84%
3年
44.95 - 57.46
+7.47%
-6.55%
自發行以來
18.01 - 57.46
+186.07%
+86.28%
波幅
3年年度化波幅
6.53%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.00%
-12.30%
+4.10%
+4.80%
+14.80%
基金內容
按 巿場
 美國 (61.60%)
 其他 (7.00%)
 英國 (5.60%)
 加拿大 (4.60%)
 德國 (3.80%)
 意大利 (3.80%)
 法國 (2.80%)
 盧森堡 (2.70%)
 巴西 (2.20%)
 西班牙 (1.70%)
 流動資產 (1.60%)
 荷蘭 (1.40%)
 瑞典 (1.30%)
按 行業
 工業製造 (76.20%)
 金融機構 (17.00%)
 公用事業 (3.60%)
 流動資產 (1.50%)
 衍生工具 (1.40%)
 國庫債券 (0.70%)
 機構債券 (0.50%)
 資產抵押證券 (0.10%)
 本地政府部門 (0.10%)
 主權債券 (-1.10%)
按 信用評級
 BB (40.70%)
 B (32.20%)
 BBB (12.00%)
 CCC (11.70%)
 其他 (1.50%)
 AAA (0.70%)
 AA (0.70%)
 C (0.60%)
 CC (0.20%)
 未獲評級 (0.20%)
 A (-0.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 4.6250 01/08/2029
1.80%
MC BRAZIL DWNSTRM 7.2500 30/06/2031 144A
1.60%
MAJORDRIVE HOLDINGS IV LLC 6.3750 01/06/2029 SERIES 144A
1.60%
NESCO HOLDINGS II INC 5.5000 15/04/2029 144A
1.10%
CARNIVAL CORP 6.0000 01/05/2029 SERIES 144A
1.10%
IHEARTCOMMUNICATIONS INC 8.3750 01/05/2027 SERIES CORP
1.10%
URBAN ONE INCORPORATED 7.3750 01/02/2028 SERIES 144A
1.00%
MILLENNIUM ESCROW CORP 6.6250 01/08/2026 SERIES 144A
0.90%
FRONTIER COMMUNICATIONS 5.0000 01/05/2028 SERIES 144A
0.90%
VENTURE GLOBAL LNG INC 9.8750 01/02/2032 SERIES 144A
0.80%
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+1.39%
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