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霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派
最新資產淨值價格
美元
 
7.58
(更新 : 2024/06/13)
1個月回報
 
+0.93%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
3.11億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
7.55 - 7.58
+0.26%
+0.04%
1個月
7.51 - 7.58
+0.93%
+0.41%
3個月
7.39 - 7.61
0.00%
-0.11%
1年
7.02 - 7.61
+3.41%
+3.64%
3年
6.91 - 9.59
-20.46%
-9.88%
自發行以來
0.00 - 13.91
N/A
+80.95%
波幅
3年年度化波幅
7.92%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.60%
-15.46%
+6.00%
+4.34%
+13.13%
基金內容
按 巿場
 已發展市場 (79.40%)
 新興市場 (14.60%)
 其他 (6.00%)
按 行業
 能源 (15.80%)
 基本工業 (8.20%)
 休閒 (7.80%)
 電訊 (7.80%)
 服務 (7.70%)
 金融服務 (7.40%)
 醫療保健 (6.00%)
 資本物品 (5.90%)
 運輸 (4.90%)
 媒體 (4.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Energy Transfer Operating LP
2.15%
Travelex
1.96%
Tullow Oil PLC
1.29%
CVR Energy, Inc.
1.23%
LifePoint Health
1.23%
Sprint
1.22%
Radiology Partners
1.17%
Icahn Enterprises
1.14%
DIRECTV
1.14%
American Airlines Group Inc.
1.07%
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+1.56%
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+1.39%
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貝萊德美元核心債券基金 (美元) A2 32.54
+1.37%
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+1.12%
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-1.25%
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-1.19%
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